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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3027.87 |
|
8.07% |
| 2 |
中国平安 |
2907.47 |
|
7.75% |
| 3 |
紫金矿业 |
2252.96 |
|
6.00% |
| 4 |
招商银行 |
2077.01 |
|
5.53% |
| 5 |
寒武纪 |
1434.31 |
|
3.82% |
| 6 |
兴业银行 |
1413.98 |
|
3.77% |
| 7 |
长江电力 |
1315.45 |
|
3.50% |
| 8 |
中信证券 |
1118.81 |
|
2.98% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1042.26 |
|
2.78% |
| 10 |
工商银行 |
1020.27 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-6.03% |
-6.01% |
-3.43% |
10.88% |
-6.01% |
18.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1454/6768 |
4255/6768 |
5446/6768 |
3800/6768 |
4091/6768 |
5444/6768 |
3110/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.4023 |
1.4190 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
3.4298 |
1.4305 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
3.4605 |
1.4433 |
0.0264 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
3.3972 |
1.4169 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
3.4053 |
1.4203 |
-0.0021 |
-0.15% |
