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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4360元
- 基金经理：
- 时奕,梅寓寒
- 成立日期：
- 2012-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
184.07 |
|
6.13% |
| 2 |
中国人保 |
166.29 |
|
5.54% |
| 3 |
中金黄金 |
165.62 |
|
5.52% |
| 4 |
新华保险 |
164.49 |
|
5.48% |
| 5 |
中国东航 |
152.34 |
|
5.07% |
| 6 |
云铝股份 |
147.45 |
|
4.91% |
| 7 |
宁德时代 |
135.89 |
|
4.53% |
| 8 |
三花智控 |
123.34 |
|
4.11% |
| 9 |
中芯国际 |
120.77 |
|
4.02% |
| 10 |
宏发股份 |
113.70 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
171.90 |
1.70 |
5.73% |
| 2 |
亿纬转债 |
81.93 |
0.49 |
2.73% |
| 3 |
万凯转债 |
57.28 |
0.33 |
1.91% |
| 4 |
豪美转债 |
48.34 |
0.20 |
1.61% |
| 5 |
兴业转债 |
46.00 |
0.38 |
1.53% |
| 6 |
伟测转债 |
44.00 |
0.00 |
1.47% |
| 7 |
伟测转债 |
44.00 |
0.00 |
1.47% |
| 8 |
环旭转债 |
43.83 |
0.00 |
1.46% |
| 9 |
环旭转债 |
43.83 |
0.00 |
1.46% |
| 10 |
汇成转债 |
41.72 |
0.00 |
1.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.17% |
-6.42% |
-3.41% |
2.48% |
14.51% |
-3.41% |
23.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9100/10855 |
7912/10855 |
8148/10855 |
3111/10855 |
5055/10855 |
8099/10855 |
2939/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4440 |
1.8800 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
1.4510 |
1.8870 |
-0.0222 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
1.4670 |
1.9030 |
0.0111 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
1.4590 |
1.8950 |
-0.0291 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
1.4800 |
1.9160 |
0.0055 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0600 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0500 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0650 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0600 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-28 |
0.0600 |
