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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5629元
- 基金经理：
- 张一格,周梦婕
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
20969.04 |
200.00 |
13.53% |
| 2 |
23国开08 |
20715.16 |
200.00 |
13.37% |
| 3 |
25国开08 |
19996.45 |
200.00 |
12.91% |
| 4 |
25国开03 |
19888.52 |
200.00 |
12.84% |
| 5 |
24国开08 |
11140.36 |
110.00 |
7.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
0.64% |
1.11% |
1.26% |
0.64% |
6.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4146/8896 |
3926/8896 |
4646/8896 |
4678/8896 |
6533/8896 |
4805/8896 |
5345/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0754 |
1.6383 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0750 |
1.6379 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0748 |
1.6377 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0750 |
1.6379 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0752 |
1.6381 |
0.0011 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0290 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0450 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0460 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0481 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0491 |
