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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4397元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
71819.28 |
710.00 |
3.15% |
| 2 |
23国开10 |
65715.68 |
610.00 |
2.88% |
| 3 |
24中国人寿资本补充债01BC |
60304.26 |
600.00 |
2.65% |
| 4 |
24国开10 |
37528.27 |
360.00 |
1.65% |
| 5 |
25建行二级资本债03BC |
27072.31 |
270.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.37% |
0.93% |
1.53% |
1.90% |
0.93% |
10.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
811/8896 |
1391/8896 |
2147/8896 |
2374/8896 |
3968/8896 |
2361/8896 |
1733/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2418 |
1.6815 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.2409 |
1.6806 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2407 |
1.6804 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.2408 |
1.6805 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2406 |
1.6803 |
0.0012 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0073 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0080 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0097 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0098 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0085 |
