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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5840元
- 基金经理：
- 方抗,张芊
- 成立日期：
- 2008-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
0.30 |
|
0.00% |
| 2 |
国电电力 |
0.33 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴城投资MTN002 |
5117.35 |
50.00 |
5.23% |
| 2 |
23西证01 |
5085.99 |
50.00 |
5.19% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
5019.50 |
50.00 |
5.13% |
| 4 |
25中行二级资本债01BC |
5014.03 |
50.00 |
5.12% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
3128.02 |
30.00 |
3.19% |
| 6 |
上银转债 |
1016.45 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
大参转债 |
500.24 |
0.00 |
0.51% |
| 8 |
天23转债 |
472.77 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
爱迪转债 |
285.47 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
国投转债 |
220.17 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.09% |
0.68% |
1.20% |
2.73% |
0.68% |
8.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6648/8896 |
6019/8896 |
4282/8896 |
4099/8896 |
2169/8896 |
4456/8896 |
3299/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3634 |
1.9474 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.3632 |
1.9472 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.3635 |
1.9475 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
1.3628 |
1.9468 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.3632 |
1.9472 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0500 |
| 2018-10-30 |
2018-11-01 |
2018-11-01 |
2018-11-05 |
0.0510 |
| 2016-09-26 |
2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-30 |
0.2500 |
| 2015-01-16 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-23 |
0.0300 |
| 2013-01-16 |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-23 |
0.0230 |
