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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 金凌志
- 成立日期：
- 2012-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18农发08 |
2065.80 |
20.00 |
8.65% |
| 2 |
18国开11 |
2026.60 |
20.00 |
8.48% |
| 3 |
18兴业银行CD505 |
1950.20 |
20.00 |
8.16% |
| 4 |
18平安银行CD305 |
1950.40 |
20.00 |
8.16% |
| 5 |
农发1801 |
1300.13 |
13.00 |
5.44% |
业绩表现
截至：2019-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.63% |
2.88% |
4.72% |
7.78% |
1.34% |
9.06% |
| 沪深300指数 |
4.61% |
9.77% |
4.93% |
0.20% |
-13.69% |
14.40% |
14.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.79% |
2.00% |
2.80% |
4.81% |
1.45% |
7.35% |
| 同类型阶段排名 |
1496/2572 |
928/2572 |
436/2572 |
257/2572 |
476/2572 |
833/2572 |
947/2572 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-02-13 |
1.2880 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-02-12 |
1.2880 |
1.3180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2019-02-11 |
1.2870 |
1.3170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2019-02-01 |
1.2860 |
1.3160 |
0.0011 |
0.08% |
| 2019-01-31 |
1.2850 |
1.3150 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-10-21 |
2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-24 |
0.0200 |
| 2013-02-20 |
2013-02-22 |
2013-02-22 |
2013-02-25 |
0.0100 |
