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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电子 |
1.28 |
|
0.01% |
| 2 |
金发科技 |
0.98 |
|
0.01% |
| 3 |
云天化 |
1.00 |
|
0.01% |
| 4 |
芯原股份 |
1.34 |
|
0.01% |
| 5 |
卧龙电驱 |
1.21 |
|
0.01% |
| 6 |
九号公司 |
1.11 |
|
0.01% |
| 7 |
赤峰黄金 |
1.25 |
|
0.01% |
| 8 |
亨通光电 |
0.99 |
|
0.01% |
| 9 |
剑桥科技 |
1.34 |
|
0.01% |
| 10 |
西部矿业 |
1.11 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
252.79 |
2.50 |
1.81% |
| 2 |
25国债01 |
252.79 |
2.50 |
1.81% |
| 3 |
25国债08 |
111.11 |
1.10 |
0.80% |
| 4 |
25国债08 |
111.11 |
1.10 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-10.66% |
2.00% |
1.51% |
21.65% |
2.00% |
19.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4017/6768 |
5343/6768 |
1942/6768 |
2430/6768 |
2720/6768 |
1952/6768 |
3159/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0188 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
2.3302 |
2.3302 |
-0.0356 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
2.3658 |
2.3658 |
0.0368 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0380 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0084 |
0.36% |
