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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程书峰
- 成立日期：
- 2012-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
386.41 |
|
6.27% |
| 2 |
世纪华通 |
304.01 |
|
4.93% |
| 3 |
宁德时代 |
290.14 |
|
4.71% |
| 4 |
寒武纪 |
205.23 |
|
3.33% |
| 5 |
洛阳钼业 |
202.60 |
|
3.29% |
| 6 |
华丰科技 |
167.97 |
|
2.73% |
| 7 |
英维克 |
158.20 |
|
2.57% |
| 8 |
东方财富 |
150.90 |
|
2.45% |
| 9 |
生益科技 |
140.68 |
|
2.28% |
| 10 |
阳光电源 |
131.70 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
311.01 |
3.10 |
5.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.80% |
-3.79% |
-2.69% |
-6.53% |
22.05% |
-2.69% |
-9.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6395/10855 |
5521/10855 |
7690/10855 |
8206/10855 |
3758/10855 |
7637/10855 |
9392/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5521 |
2.3911 |
0.0051 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
1.5488 |
2.3860 |
-0.0282 |
-1.17% |
| 2026-04-01 |
1.5671 |
2.4142 |
0.0370 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
1.5431 |
2.3772 |
-0.0253 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
1.5595 |
2.4025 |
-0.0078 |
-0.32% |
