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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4624元
- 基金经理：
- 张勇,魏建
- 成立日期：
- 2011-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嵘泰股份 |
16.34 |
|
0.43% |
| 2 |
中鼎股份 |
15.99 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1599.59 |
15.90 |
2.28% |
| 2 |
25国债08 |
1575.75 |
15.60 |
2.25% |
| 3 |
25国债19 |
1555.04 |
15.50 |
2.22% |
| 4 |
25国债17 |
1548.41 |
15.40 |
2.21% |
| 5 |
25国债01 |
1539.99 |
15.23 |
2.20% |
| 6 |
财通转债 |
1391.43 |
0.00 |
1.99% |
| 7 |
财通转债 |
1391.43 |
0.00 |
1.99% |
| 8 |
亿纬转债 |
1359.95 |
0.00 |
1.94% |
| 9 |
亿纬转债 |
1359.95 |
0.00 |
1.94% |
| 10 |
通22转债 |
1347.25 |
0.00 |
1.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.94% |
-5.36% |
-0.84% |
1.13% |
14.38% |
-0.84% |
20.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8841/8896 |
8818/8896 |
8498/8896 |
4542/8896 |
183/8896 |
8512/8896 |
214/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3663 |
1.8287 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
1.3638 |
1.8262 |
-0.0339 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
1.3870 |
1.8494 |
0.0471 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
1.3547 |
1.8171 |
-0.0357 |
-1.77% |
| 2026-03-30 |
1.3792 |
1.8416 |
-0.0205 |
-1.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-26 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
0.0540 |
| 2019-06-21 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-26 |
0.0330 |
| 2019-03-21 |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-26 |
0.0410 |
| 2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-24 |
0.0630 |
| 2018-11-22 |
2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
0.0730 |
