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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5410元
- 基金经理：
- 邓欣雨,董霖哲
- 成立日期：
- 2010-12-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 20.33亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
林洋能源 |
82.27 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
32921.21 |
330.00 |
8.08% |
| 2 |
25国债08 |
22626.16 |
224.00 |
5.56% |
| 3 |
25附息国债11 |
11868.08 |
120.00 |
2.91% |
| 4 |
25国开15 |
10817.46 |
110.00 |
2.66% |
| 5 |
22国开10 |
10849.38 |
100.00 |
2.66% |
| 6 |
闻泰转债 |
3540.23 |
0.00 |
0.87% |
| 7 |
闻泰转债 |
3540.23 |
0.00 |
0.87% |
| 8 |
恒逸转2 |
1962.74 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
恒逸转2 |
1962.74 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
山路转债 |
1838.59 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
1.37% |
1.85% |
4.40% |
1.37% |
15.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6451/8896 |
5553/8896 |
695/8896 |
1369/8896 |
1107/8896 |
896/8896 |
455/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1417 |
1.6827 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1413 |
1.6823 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1417 |
1.6827 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.1404 |
1.6814 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.1413 |
1.6823 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.0113 |
| 2020-07-09 |
2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
0.0138 |
| 2020-04-10 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
0.0130 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.0117 |
| 2019-10-15 |
2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-21 |
0.0122 |
