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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵笛
- 成立日期：
- 2014-05-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
35.13 |
0.34 |
7.68% |
| 2 |
中信转债 |
29.67 |
0.28 |
6.48% |
| 3 |
20国债10 |
27.80 |
0.28 |
6.08% |
| 4 |
大秦转债 |
23.26 |
0.23 |
5.08% |
| 5 |
光大转债 |
19.65 |
0.17 |
4.29% |
| 6 |
苏银转债 |
17.11 |
0.00 |
3.74% |
| 7 |
南航转债 |
13.76 |
0.00 |
3.01% |
| 8 |
国投转债 |
6.25 |
0.00 |
1.37% |
| 9 |
核能转债 |
6.03 |
0.00 |
1.32% |
| 10 |
国君转债 |
5.75 |
0.00 |
1.26% |
业绩表现
截至：2021-07-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.58% |
0.37% |
2.82% |
2.36% |
2.86% |
2.03% |
20.65% |
| 沪深300指数 |
-7.63% |
-9.53% |
-7.19% |
-11.64% |
4.01% |
-8.83% |
34.93% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.63% |
1.52% |
2.30% |
3.77% |
2.40% |
10.37% |
| 同类型阶段排名 |
4225/4432 |
3071/4432 |
394/4432 |
1819/4432 |
2906/4432 |
2632/4432 |
389/4432 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-07-28 |
1.1105 |
1.0120 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2021-07-27 |
1.1160 |
1.0175 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2021-07-26 |
1.1260 |
1.0275 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2021-07-23 |
1.1354 |
1.0369 |
0.0008 |
0.09% |
| 2021-07-22 |
1.1343 |
1.0358 |
0.0048 |
0.54% |
