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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3103元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2013-05-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 41.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
91354.85 |
880.00 |
6.07% |
| 2 |
25上海银行债01 |
59118.02 |
580.00 |
3.93% |
| 3 |
21农发05 |
52005.94 |
470.00 |
3.46% |
| 4 |
25浦发银行01 |
49666.05 |
490.00 |
3.30% |
| 5 |
23农发清发01 |
48320.89 |
450.00 |
3.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.32% |
0.88% |
1.45% |
1.59% |
0.88% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2124/8896 |
2246/8896 |
2503/8896 |
2768/8896 |
5343/8896 |
2706/8896 |
1093/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1753 |
1.4856 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1746 |
1.4849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1745 |
1.4848 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.1748 |
1.4851 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1747 |
1.4850 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0373 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0520 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
0.0450 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-27 |
0.0150 |
| 2020-05-14 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-20 |
0.0160 |
