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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5070元
- 基金经理：
- 李丹
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上海银行二级资本债01 |
10102.80 |
100.00 |
5.42% |
| 2 |
25建行二级资本债03BC |
10026.78 |
100.00 |
5.38% |
| 3 |
25国开06 |
9105.84 |
90.00 |
4.89% |
| 4 |
24光大金租债01 |
8229.31 |
80.00 |
4.42% |
| 5 |
24光大环境MTN002B |
7224.69 |
70.00 |
3.88% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.27% |
0.86% |
1.53% |
2.20% |
0.86% |
9.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3037/8896 |
2563/8896 |
2318/8896 |
2243/8896 |
3416/8896 |
2527/8896 |
2696/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1703 |
1.6773 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1697 |
1.6767 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1696 |
1.6766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1696 |
1.6766 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1694 |
1.6764 |
0.0008 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0440 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0140 |
| 2022-06-17 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
0.0100 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
0.0240 |
| 2021-06-23 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
0.0090 |
