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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
492.88 |
|
10.34% |
| 2 |
新易盛 |
492.24 |
|
10.33% |
| 3 |
美的集团 |
433.00 |
|
9.09% |
| 4 |
北方华创 |
322.50 |
|
6.77% |
| 5 |
汇川技术 |
272.29 |
|
5.71% |
| 6 |
中兴通讯 |
220.27 |
|
4.62% |
| 7 |
海康威视 |
201.72 |
|
4.23% |
| 8 |
科大讯飞 |
178.03 |
|
3.74% |
| 9 |
歌尔股份 |
130.43 |
|
2.74% |
| 10 |
华工科技 |
122.17 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.62% |
-3.52% |
-1.93% |
2.76% |
56.80% |
-1.93% |
58.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3512/6770 |
2195/6770 |
3383/6770 |
1779/6770 |
402/6770 |
3402/6770 |
521/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-04-02 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0362 |
-2.54% |
| 2026-04-01 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0334 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0224 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0027 |
-0.19% |
