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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9070元
- 基金经理：
- 綦缚鹏,杨枫
- 成立日期：
- 2010-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.31亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京东方A |
6040.93 |
|
1.08% |
| 2 |
太阳纸业 |
5929.82 |
|
1.06% |
| 3 |
鱼跃医疗 |
4991.37 |
|
0.89% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
4167.45 |
|
0.74% |
| 5 |
裕同科技 |
3884.33 |
|
0.69% |
| 6 |
新凤鸣 |
3791.74 |
|
0.68% |
| 7 |
TCL科技 |
3409.40 |
|
0.61% |
| 8 |
美的集团 |
3047.85 |
|
0.54% |
| 9 |
电投能源 |
3000.35 |
|
0.53% |
| 10 |
桐昆股份 |
2891.11 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
28529.92 |
260.00 |
5.08% |
| 2 |
23国开05 |
28529.92 |
260.00 |
5.08% |
| 3 |
25国开06 |
20235.21 |
200.00 |
3.60% |
| 4 |
25国开06 |
20235.21 |
200.00 |
3.60% |
| 5 |
24广发银行永续债01 |
17356.36 |
170.00 |
3.09% |
| 6 |
24广发银行永续债01 |
17356.36 |
170.00 |
3.09% |
| 7 |
24国开05 |
16533.37 |
154.00 |
2.95% |
| 8 |
24国开05 |
16533.37 |
154.00 |
2.95% |
| 9 |
兴业转债 |
13884.55 |
115.00 |
2.47% |
| 10 |
兴业转债 |
13884.55 |
115.00 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.92% |
0.93% |
2.29% |
6.45% |
0.93% |
12.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7289/8896 |
7950/8896 |
2145/8896 |
728/8896 |
615/8896 |
2359/8896 |
1064/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3870 |
2.2940 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.3869 |
2.2939 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.3890 |
2.2960 |
0.0065 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
1.3855 |
2.2925 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.3883 |
2.2953 |
0.0015 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1730 |
| 2022-12-19 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.4000 |
| 2017-03-24 |
2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-30 |
0.2940 |
| 2014-01-13 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-20 |
0.0400 |
