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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 陈志华
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老凤祥 |
42471.58 |
|
4.15% |
| 2 |
古井贡酒 |
34942.04 |
|
3.41% |
| 3 |
周大生 |
15358.71 |
|
1.50% |
| 4 |
泸州老窖 |
13525.68 |
|
1.32% |
| 5 |
迎驾贡酒 |
10879.00 |
|
1.06% |
| 6 |
迈瑞医疗 |
7526.58 |
|
0.74% |
| 7 |
牧原股份 |
7131.78 |
|
0.70% |
| 8 |
口子窖 |
7061.50 |
|
0.69% |
| 9 |
五粮液 |
7022.78 |
|
0.69% |
| 10 |
贵州茅台 |
6885.90 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
88490.41 |
879.60 |
8.64% |
| 2 |
25国债13 |
88490.41 |
879.60 |
8.64% |
| 3 |
25国债01 |
56109.70 |
554.91 |
5.48% |
| 4 |
25国债01 |
56109.70 |
554.91 |
5.48% |
| 5 |
25国债08 |
47474.53 |
470.00 |
4.64% |
| 6 |
25国债08 |
47474.53 |
470.00 |
4.64% |
| 7 |
25国开15 |
39336.22 |
400.00 |
3.84% |
| 8 |
25国开15 |
39336.22 |
400.00 |
3.84% |
| 9 |
23中信银行01 |
27628.22 |
270.00 |
2.70% |
| 10 |
23中信银行01 |
27628.22 |
270.00 |
2.70% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
-0.87% |
-1.10% |
-1.12% |
3.16% |
-1.10% |
12.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
85/8896 |
7642/8896 |
8598/8896 |
8563/8896 |
1829/8896 |
8599/8896 |
1203/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6863 |
2.0753 |
-0.0089 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
1.6928 |
2.0818 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
1.6884 |
2.0774 |
0.0106 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
1.6807 |
2.0697 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.6817 |
2.0707 |
0.0038 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-13 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.1370 |
| 2014-12-03 |
2014-12-11 |
2014-12-11 |
2014-12-12 |
0.0800 |
| 2012-06-19 |
2012-06-25 |
2012-06-25 |
2012-06-26 |
0.0400 |
| 2011-12-08 |
2011-12-12 |
2011-12-12 |
2011-12-13 |
0.0820 |
| 2010-12-21 |
2010-12-22 |
2010-12-22 |
2010-12-23 |
0.0400 |
