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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5180元
- 基金经理：
- 赵大震
- 成立日期：
- 2008-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1122.40 |
|
9.32% |
| 2 |
新易盛 |
1081.51 |
|
8.98% |
| 3 |
生益科技 |
951.90 |
|
7.91% |
| 4 |
天孚通信 |
944.09 |
|
7.84% |
| 5 |
源杰科技 |
621.57 |
|
5.16% |
| 6 |
云铝股份 |
600.32 |
|
4.99% |
| 7 |
鹏辉能源 |
586.48 |
|
4.87% |
| 8 |
藏格矿业 |
583.20 |
|
4.84% |
| 9 |
阳光电源 |
550.75 |
|
4.57% |
| 10 |
国城矿业 |
522.92 |
|
4.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
616.80 |
6.10 |
5.12% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
0.72% |
12.29% |
18.68% |
59.67% |
12.29% |
29.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
986/10855 |
846/10855 |
402/10855 |
417/10855 |
668/10855 |
477/10855 |
2396/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7195 |
3.0932 |
0.1638 |
2.72% |
| 2026-04-02 |
2.6475 |
3.0251 |
-0.0749 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
2.6804 |
3.0562 |
0.2966 |
5.11% |
| 2026-03-31 |
2.5500 |
2.9329 |
-0.1142 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
2.6002 |
2.9804 |
0.0301 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-01-10 |
2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-15 |
0.0320 |
| 2016-01-14 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.0330 |
| 2015-12-23 |
2015-12-28 |
2015-12-28 |
2015-12-29 |
0.2400 |
| 2015-01-14 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.0230 |
| 2014-06-30 |
2014-07-04 |
2014-07-04 |
2014-07-07 |
0.0400 |
