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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5867元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,茅利伟
- 成立日期：
- 2008-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
472.34 |
|
3.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24江西银行绿色债 |
8988.25 |
90.00 |
6.83% |
| 2 |
24工银金租债03 |
6139.23 |
60.00 |
4.66% |
| 3 |
25广发银行二级资本债01BC |
5985.23 |
60.00 |
4.55% |
| 4 |
24开源02 |
5240.18 |
50.00 |
3.98% |
| 5 |
24杭州银行小微债 |
5103.96 |
50.00 |
3.88% |
| 6 |
嘉元转债 |
945.03 |
0.00 |
0.72% |
| 7 |
嘉元转债 |
945.03 |
0.00 |
0.72% |
| 8 |
华海转债 |
662.05 |
0.00 |
0.50% |
| 9 |
华海转债 |
662.05 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
温氏转债 |
454.08 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.33% |
0.97% |
1.59% |
2.40% |
0.97% |
12.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7199/8896 |
1345/8896 |
1659/8896 |
2013/8896 |
2906/8896 |
1871/8896 |
924/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0899 |
1.9256 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0890 |
1.9247 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.0898 |
1.9255 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
1.0878 |
1.9235 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
1.0894 |
1.9251 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0389 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0043 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
0.0360 |
| 2017-03-21 |
2017-03-27 |
2017-03-27 |
2017-03-28 |
0.0590 |
| 2016-01-14 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.0720 |
