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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁田,华李成
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
302.98 |
|
3.63% |
| 2 |
宁德时代 |
40.40 |
|
0.48% |
| 3 |
山东出版 |
36.72 |
|
0.44% |
| 4 |
南方传媒 |
34.73 |
|
0.42% |
| 5 |
英搏尔 |
31.83 |
|
0.38% |
| 6 |
梅花生物 |
29.88 |
|
0.36% |
| 7 |
新华保险 |
29.27 |
|
0.35% |
| 8 |
贵州茅台 |
27.54 |
|
0.33% |
| 9 |
精工钢构 |
26.52 |
|
0.32% |
| 10 |
富特科技 |
25.67 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开18 |
2206.34 |
22.00 |
26.46% |
| 2 |
24民生银行永续债01 |
605.43 |
6.00 |
7.26% |
| 3 |
24沪城控MTN001 |
520.02 |
5.00 |
6.24% |
| 4 |
21厦门国际银行永续债01 |
511.87 |
5.00 |
6.14% |
| 5 |
25国债13 |
462.77 |
4.60 |
5.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-1.00% |
1.45% |
0.33% |
5.49% |
1.45% |
9.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5314/10855 |
2980/10855 |
3376/10855 |
4824/10855 |
7036/10855 |
3494/10855 |
5478/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
