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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
65.49 |
|
0.53% |
| 2 |
新华保险 |
64.82 |
|
0.52% |
| 3 |
齐鲁银行 |
57.29 |
|
0.46% |
| 4 |
宁德时代 |
47.74 |
|
0.38% |
| 5 |
兴业银行 |
43.38 |
|
0.35% |
| 6 |
中国平安 |
37.62 |
|
0.30% |
| 7 |
宏桥控股 |
33.97 |
|
0.27% |
| 8 |
中国银河 |
31.44 |
|
0.25% |
| 9 |
潍柴动力 |
27.86 |
|
0.22% |
| 10 |
洛阳钼业 |
27.80 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光证Y2 |
1052.50 |
10.00 |
8.47% |
| 2 |
24诚通控股MTN011A |
1051.89 |
10.00 |
8.47% |
| 3 |
24农行二级资本债01A |
1049.10 |
10.00 |
8.45% |
| 4 |
23中行二级资本债03A |
1047.56 |
10.00 |
8.43% |
| 5 |
24国债08 |
1033.36 |
10.00 |
8.32% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.82% |
0.71% |
1.39% |
5.90% |
0.71% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3202/10855 |
2798/10855 |
4238/10855 |
3840/10855 |
6915/10855 |
4352/10855 |
5417/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
