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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈霜阳,刘诗瑶
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行二级01 |
1049.90 |
10.00 |
8.20% |
| 2 |
22光大银行二级资本债01A |
1031.69 |
10.00 |
8.05% |
| 3 |
24静安投资MTN001 |
1030.30 |
10.00 |
8.04% |
| 4 |
21农发08 |
1020.51 |
10.00 |
7.97% |
| 5 |
23淮安国投MTN004 |
715.40 |
7.00 |
5.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.26% |
0.55% |
1.00% |
1.45% |
0.55% |
5.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3859/8896 |
3394/8896 |
5484/8896 |
5363/8896 |
5899/8896 |
5621/8896 |
5860/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
