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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
7.22 |
|
0.05% |
| 2 |
陕西煤业 |
4.23 |
|
0.03% |
| 3 |
中国银行 |
3.82 |
|
0.03% |
| 4 |
潞安环能 |
4.75 |
|
0.03% |
| 5 |
中国石化 |
3.95 |
|
0.03% |
| 6 |
中国神华 |
4.46 |
|
0.03% |
| 7 |
交通银行 |
4.16 |
|
0.03% |
| 8 |
兖矿能源 |
3.53 |
|
0.02% |
| 9 |
北京银行 |
3.69 |
|
0.02% |
| 10 |
江苏银行 |
3.58 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-2.58% |
1.60% |
5.67% |
8.69% |
1.60% |
32.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1744/6770 |
1727/6770 |
1745/6770 |
1070/6770 |
4291/6770 |
1758/6770 |
1681/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-04-01 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-31 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0045 |
0.35% |
