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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
799.10 |
|
7.25% |
| 2 |
新易盛 |
578.24 |
|
5.25% |
| 3 |
长飞光纤光缆 |
410.93 |
|
3.73% |
| 4 |
胜宏科技 |
273.20 |
|
2.48% |
| 5 |
生益科技 |
251.36 |
|
2.28% |
| 6 |
源杰科技 |
245.30 |
|
2.23% |
| 7 |
景旺电子 |
116.94 |
|
1.06% |
| 8 |
长芯博创 |
103.66 |
|
0.94% |
| 9 |
生益电子 |
99.05 |
|
0.90% |
| 10 |
芯碁微装 |
85.32 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
9.51% |
| 2 |
24国开03 |
1038.12 |
10.00 |
9.42% |
| 3 |
23国开08 |
1035.76 |
10.00 |
9.40% |
| 4 |
25国开20 |
994.65 |
10.00 |
9.03% |
| 5 |
25国债14 |
703.92 |
7.00 |
6.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
4.13% |
10.23% |
18.21% |
59.50% |
10.23% |
52.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
947/10858 |
515/10858 |
614/10858 |
459/10858 |
754/10858 |
702/10858 |
931/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0227 |
1.52% |
| 2026-04-02 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0214 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0242 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0108 |
0.73% |
