加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
4564.10 |
44.00 |
55.63% |
| 2 |
16国开13 |
3062.98 |
30.00 |
37.33% |
| 3 |
21国开03 |
1045.67 |
10.00 |
12.75% |
| 4 |
22国债09 |
322.96 |
3.20 |
3.94% |
| 5 |
22国债14 |
100.44 |
1.00 |
1.22% |
业绩表现
截至：2023-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
0.03% |
-0.89% |
0.63% |
2.05% |
-0.41% |
2.65% |
| 沪深300指数 |
3.11% |
4.65% |
7.69% |
-2.60% |
-12.46% |
6.88% |
-0.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.55% |
-0.20% |
0.35% |
1.39% |
0.47% |
7.12% |
| 同类型阶段排名 |
5673/5889 |
5413/5889 |
4631/5889 |
2383/5889 |
2497/5889 |
5717/5889 |
4320/5889 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-01-16 |
1.0164 |
1.0264 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2023-01-13 |
1.0187 |
1.0287 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-01-12 |
1.0193 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-01-11 |
1.0193 |
1.0293 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-01-10 |
1.0184 |
1.0284 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-22 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
0.0100 |
