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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1813元
- 基金经理：
- 赵慧,李丹
- 成立日期：
- 2020-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.46亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
19153.34 |
190.00 |
5.39% |
| 2 |
24国君G1 |
13252.11 |
130.00 |
3.73% |
| 3 |
24通城03 |
10099.87 |
100.00 |
2.84% |
| 4 |
25投控01 |
10085.78 |
100.00 |
2.84% |
| 5 |
21邮储银行二级01 |
9208.59 |
90.00 |
2.59% |
| 6 |
上银转债 |
3080.09 |
0.00 |
0.87% |
| 7 |
兴业转债 |
1970.76 |
0.00 |
0.55% |
| 8 |
晶能转债 |
1020.14 |
0.00 |
0.29% |
| 9 |
希望转2 |
896.11 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
洋丰转债 |
726.45 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.10% |
0.47% |
1.00% |
1.97% |
0.47% |
8.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7372/8896 |
6821/8896 |
6196/8896 |
5356/8896 |
3704/8896 |
6336/8896 |
3933/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0199 |
1.2012 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0194 |
1.2007 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.0202 |
1.2015 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
1.0187 |
1.2000 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
1.0199 |
1.2012 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-09 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
0.0045 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0080 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0060 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0060 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0085 |
