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- 基金估值：
-
[09-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王灏,吕姝仪
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽皖通高速公路 |
225.36 |
|
4.51% |
| 2 |
中国移动 |
213.25 |
|
4.27% |
| 3 |
富安娜 |
203.31 |
|
4.07% |
| 4 |
宝丰能源 |
195.66 |
|
3.92% |
| 5 |
中国财险 |
192.65 |
|
3.86% |
| 6 |
凌霄泵业 |
174.34 |
|
3.49% |
| 7 |
派林生物 |
139.70 |
|
2.80% |
| 8 |
九典制药 |
105.84 |
|
2.12% |
| 9 |
亿联网络 |
91.19 |
|
1.83% |
| 10 |
中国神华 |
88.59 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
422.82 |
4.00 |
8.47% |
| 2 |
23国君G4 |
410.61 |
4.00 |
8.22% |
| 3 |
浦发转债 |
408.02 |
3.70 |
8.17% |
| 4 |
24国债05 |
404.76 |
4.00 |
8.11% |
| 5 |
23银河G1 |
310.16 |
3.00 |
6.21% |
| 6 |
上银转债 |
122.99 |
0.00 |
2.46% |
业绩表现
截至：2024-09-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
-1.32% |
-4.69% |
-3.00% |
-3.60% |
-1.55% |
-10.08% |
| 沪深300指数 |
-2.37% |
-4.08% |
-10.59% |
-9.85% |
-14.55% |
-6.86% |
-36.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.60% |
-2.80% |
-7.90% |
-7.33% |
-11.98% |
-8.98% |
-22.83% |
| 同类型阶段排名 |
3415/9612 |
3192/9612 |
3188/9612 |
3133/9612 |
2814/9612 |
2886/9612 |
3304/9612 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-10 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-09-06 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-09-04 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0024 |
-0.26% |
