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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚荻帆,李程,郭澄
- 成立日期：
- 2020-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
92.55 |
|
1.94% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
87.71 |
|
1.84% |
| 3 |
中芯国际 |
74.22 |
|
1.55% |
| 4 |
新华保险 |
56.45 |
|
1.18% |
| 5 |
寒武纪 |
54.22 |
|
1.14% |
| 6 |
腾讯控股 |
54.10 |
|
1.13% |
| 7 |
睿创微纳 |
50.82 |
|
1.06% |
| 8 |
紫金矿业 |
45.09 |
|
0.94% |
| 9 |
新雷能 |
43.15 |
|
0.90% |
| 10 |
天山铝业 |
41.91 |
|
0.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19交通银行二级02 |
330.65 |
3.00 |
6.92% |
| 2 |
23银河G9 |
312.01 |
3.00 |
6.53% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
304.34 |
3.00 |
6.37% |
| 4 |
22京保01 |
304.34 |
3.00 |
6.37% |
| 5 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
6.32% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-3.69% |
-2.36% |
-2.64% |
7.47% |
-2.36% |
6.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6738/10855 |
4463/10855 |
7758/10855 |
6963/10855 |
6483/10855 |
7712/10855 |
6425/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0089 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0000 |
0.00% |
