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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯嘉敏,吕姝仪
- 成立日期：
- 2022-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
187.32 |
|
8.91% |
| 2 |
万华化学 |
133.08 |
|
6.33% |
| 3 |
海尔智家 |
111.55 |
|
5.30% |
| 4 |
兴业银行 |
85.10 |
|
4.05% |
| 5 |
青岛啤酒 |
71.68 |
|
3.41% |
| 6 |
中国神华 |
69.80 |
|
3.32% |
| 7 |
伊利股份 |
56.44 |
|
2.68% |
| 8 |
海螺水泥 |
53.20 |
|
2.53% |
| 9 |
保利发展 |
51.87 |
|
2.47% |
| 10 |
中国中免 |
27.69 |
|
1.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
32.10 |
0.32 |
71.68% |
| 2 |
25国债08 |
9.09 |
0.09 |
20.30% |
| 3 |
兴业转债 |
2.41 |
0.02 |
5.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.53% |
-0.45% |
0.15% |
-2.36% |
-0.45% |
-3.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3477/10855 |
2437/10855 |
5840/10855 |
4979/10855 |
9583/10855 |
5840/10855 |
8587/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0004 |
-0.04% |
