加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1189元
- 基金经理：
- 肖芳芳,刘鹏飞
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22舟交02 |
12471.32 |
120.00 |
1.54% |
| 2 |
22舟交02 |
12471.32 |
120.00 |
1.54% |
| 3 |
25国海01 |
12126.05 |
120.00 |
1.50% |
| 4 |
24武进经发MTN005 |
12131.99 |
120.00 |
1.50% |
| 5 |
25国海01 |
12126.05 |
120.00 |
1.50% |
| 6 |
24武进经发MTN005 |
12131.99 |
120.00 |
1.50% |
| 7 |
24知投02 |
11328.49 |
110.00 |
1.40% |
| 8 |
24知投02 |
11328.49 |
110.00 |
1.40% |
| 9 |
20梅溪湖 |
11107.46 |
110.00 |
1.37% |
| 10 |
20梅溪湖 |
11107.46 |
110.00 |
1.37% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.42% |
0.69% |
1.45% |
0.42% |
6.44% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5438/8894 |
4604/8894 |
6466/8894 |
6922/8894 |
6384/8894 |
6600/8894 |
5563/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0150 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0149 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0149 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0148 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0145 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-28 |
2025-03-28 |
2025-04-01 |
0.0062 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0125 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0125 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0119 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0116 |
