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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1235元
- 基金经理：
- 肖芳芳,刘鹏飞
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.86亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22舟交02 |
12471.32 |
120.00 |
1.54% |
| 2 |
22舟交02 |
12471.32 |
120.00 |
1.54% |
| 3 |
25国海01 |
12126.05 |
120.00 |
1.50% |
| 4 |
25国海01 |
12126.05 |
120.00 |
1.50% |
| 5 |
24武进经发MTN005 |
12131.99 |
120.00 |
1.50% |
| 6 |
24武进经发MTN005 |
12131.99 |
120.00 |
1.50% |
| 7 |
24知投02 |
11328.49 |
110.00 |
1.40% |
| 8 |
24知投02 |
11328.49 |
110.00 |
1.40% |
| 9 |
20梅溪湖 |
11107.46 |
110.00 |
1.37% |
| 10 |
20梅溪湖 |
11107.46 |
110.00 |
1.37% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.43% |
0.74% |
1.55% |
0.43% |
6.75% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5231/8892 |
4678/8892 |
6481/8892 |
6808/8892 |
6183/8892 |
6615/8892 |
5355/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0160 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0159 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0159 |
1.1394 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0156 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0155 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-28 |
2025-03-28 |
2025-04-01 |
0.0065 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0130 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0130 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0125 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0121 |
