加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兖矿能源 |
683.80 |
|
8.44% |
| 2 |
海螺水泥 |
655.80 |
|
8.10% |
| 3 |
北新建材 |
524.37 |
|
6.48% |
| 4 |
顺丰控股 |
498.16 |
|
6.15% |
| 5 |
伊利股份 |
371.80 |
|
4.59% |
| 6 |
宁德时代 |
293.81 |
|
3.63% |
| 7 |
渤海租赁 |
283.50 |
|
3.50% |
| 8 |
稳健医疗 |
225.53 |
|
2.78% |
| 9 |
捷昌驱动 |
213.19 |
|
2.63% |
| 10 |
上汽集团 |
213.08 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国02 |
513.11 |
5.00 |
6.34% |
| 2 |
国微转债 |
131.43 |
1.00 |
1.62% |
| 3 |
江山转债 |
124.45 |
1.00 |
1.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
-4.26% |
-3.00% |
-3.13% |
1.21% |
-3.00% |
2.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6623/10858 |
5925/10858 |
7903/10858 |
7020/10858 |
8693/10858 |
7847/10858 |
7051/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0178 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0010 |
0.08% |
