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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1420元
- 基金经理：
- 潘泓宇
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.78亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25山证02 |
5021.39 |
50.00 |
10.03% |
| 2 |
24中山农商小微债 |
4089.56 |
40.00 |
8.17% |
| 3 |
23徽商银行 |
4072.40 |
40.00 |
8.13% |
| 4 |
24东莞农商行小微债01 |
4070.86 |
40.00 |
8.13% |
| 5 |
25国金06 |
4025.52 |
40.00 |
8.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.35% |
0.76% |
1.44% |
2.29% |
0.76% |
11.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2343/8896 |
1630/8896 |
3434/8896 |
2786/8896 |
2850/8896 |
3624/8896 |
1470/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0554 |
1.1974 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0550 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0547 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0547 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0545 |
1.1965 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-27 |
0.0480 |
| 2025-08-13 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0460 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0480 |
