宏利中证绩优指数基金A（009194）中风险

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基金估值：
[06-28]
累计分红：
--元
基金经理：
李婷婷,刘欣,刘洋
成立日期：
2020-07-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.24亿份
管 理 人：
宏利基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 贵州茅台 252.80 8.44%
2 泸州老窖 234.41 7.82%
3 万华化学 200.39 6.69%
4 紫金矿业 161.19 5.38%
5 紫光国微 140.02 4.67%
6 神火股份 127.23 4.25%
7 酒鬼酒 126.74 4.23%
8 晨光新材 116.62 3.89%
9 山西汾酒 87.71 2.93%
10 迈瑞医疗 81.04 2.71%

业绩表现

截至：2023-06-27
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -2.02% -1.79% -11.51% -11.24% -27.99% -10.38% -23.69%
沪深300指数 -0.60% -0.26% -3.97% -0.79% -14.47% -0.80% -7.20%
同类型平均收益率 -2.19% 0.09% -3.41% 0.19% -8.35% 0.19% -1.61%
同类型阶段排名 2087/3630 2748/3630 3446/3630 3262/3630 3421/3630 3182/3630 3037/3630

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2023-06-28 0.7631 0.7631 0.0000 0.00%
2023-06-27 0.7631 0.7631 0.0018 0.24%
2023-06-26 0.7613 0.7613 -0.0079 -1.03%
2023-06-21 0.7692 0.7692 -0.0096 -1.23%
2023-06-20 0.7788 0.7788 -0.0042 -0.54%

基金分红

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暂无数据

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