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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
4730.41 |
|
4.13% |
| 2 |
双汇发展 |
4514.72 |
|
3.94% |
| 3 |
梅花生物 |
3510.45 |
|
3.06% |
| 4 |
洋河股份 |
3433.67 |
|
3.00% |
| 5 |
众兴菌业 |
3252.11 |
|
2.84% |
| 6 |
伊利股份 |
3180.32 |
|
2.78% |
| 7 |
承德露露 |
2837.41 |
|
2.48% |
| 8 |
洽洽食品 |
2791.41 |
|
2.44% |
| 9 |
依依股份 |
2789.76 |
|
2.44% |
| 10 |
豪悦护理 |
2701.23 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5010.08 |
49.60 |
4.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-5.02% |
-6.57% |
-6.87% |
-3.03% |
-6.57% |
-21.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1585/6768 |
3387/6768 |
5642/6768 |
4824/6768 |
5634/6768 |
5628/6768 |
6298/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0270 |
-1.81% |
| 2026-04-02 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-04-01 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0130 |
0.88% |
