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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程,贲兴振
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
187.30 |
|
1.10% |
| 2 |
三一重工 |
169.04 |
|
0.99% |
| 3 |
腾讯控股 |
113.62 |
|
0.67% |
| 4 |
中国平安 |
101.23 |
|
0.59% |
| 5 |
伊利股份 |
90.38 |
|
0.53% |
| 6 |
立讯精密 |
87.90 |
|
0.52% |
| 7 |
北京银行 |
82.47 |
|
0.48% |
| 8 |
贵州茅台 |
68.86 |
|
0.40% |
| 9 |
鹏鼎控股 |
66.26 |
|
0.39% |
| 10 |
分众传媒 |
53.73 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24蓉轨Y1 |
1041.07 |
10.00 |
6.11% |
| 2 |
21陕投01 |
1038.76 |
10.00 |
6.09% |
| 3 |
24北控K1 |
1034.14 |
10.00 |
6.06% |
| 4 |
15武铁01 |
1032.70 |
10.00 |
6.06% |
| 5 |
24信投G1 |
1031.35 |
10.00 |
6.05% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-0.70% |
0.52% |
0.80% |
4.82% |
0.52% |
9.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4101/10855 |
2161/10855 |
4780/10855 |
4572/10855 |
7292/10855 |
4864/10855 |
5512/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0009 |
0.08% |
