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- 基金估值：
-
[08-07]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2020-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
311.10 |
|
1.32% |
| 2 |
龙佰集团 |
287.26 |
|
1.22% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
269.82 |
|
1.15% |
| 4 |
中国平安 |
265.87 |
|
1.13% |
| 5 |
中信证券 |
266.83 |
|
1.13% |
| 6 |
晨光生物 |
264.74 |
|
1.12% |
| 7 |
一心堂 |
263.21 |
|
1.12% |
| 8 |
老百姓 |
247.46 |
|
1.05% |
| 9 |
长春高新 |
231.71 |
|
0.98% |
| 10 |
海光信息 |
202.33 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
629.68 |
6.20 |
32.02% |
| 2 |
24国债03 |
354.77 |
3.50 |
18.04% |
| 3 |
23国债27 |
306.91 |
3.00 |
15.61% |
| 4 |
24国债05 |
303.57 |
3.00 |
15.44% |
| 5 |
G三峡EB2 |
155.35 |
1.20 |
7.90% |
| 6 |
浦发转债 |
147.11 |
0.00 |
7.48% |
业绩表现
截至：2024-08-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.43% |
0.82% |
1.16% |
2.33% |
1.15% |
4.69% |
| 沪深300指数 |
-0.78% |
-2.57% |
-8.61% |
0.94% |
-16.85% |
-2.57% |
-32.07% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
-2.88% |
-7.42% |
2.14% |
-12.87% |
-6.50% |
-20.63% |
| 同类型阶段排名 |
3098/9542 |
1087/9542 |
621/9542 |
5616/9542 |
838/9542 |
2021/9542 |
1004/9542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-06 |
1.0296 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
1.0297 |
1.1697 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
1.0294 |
1.1694 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-01 |
1.0288 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
1.0286 |
1.1686 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-22 |
2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-24 |
0.0450 |
| 2024-03-25 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0450 |
| 2024-02-26 |
2024-02-27 |
2024-02-27 |
2024-02-28 |
0.0500 |
