加载中...
- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开02 |
2030.35 |
20.00 |
40.00% |
| 2 |
21国开07 |
1549.31 |
15.00 |
30.52% |
| 3 |
20国开07 |
1027.38 |
10.00 |
20.24% |
| 4 |
20国债11 |
274.97 |
2.70 |
5.42% |
业绩表现
截至：2022-06-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.12% |
0.31% |
0.78% |
1.54% |
0.59% |
1.54% |
| 沪深300指数 |
3.81% |
12.23% |
8.25% |
-9.39% |
-14.49% |
-9.11% |
17.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.55% |
1.40% |
1.22% |
3.46% |
1.00% |
9.44% |
| 同类型阶段排名 |
1017/5351 |
2397/5351 |
4746/5351 |
3930/5351 |
4201/5351 |
3952/5351 |
4563/5351 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-06-24 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0029 |
0.29% |
| 2022-06-23 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-06-22 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-06-21 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-06-20 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0002 |
-0.02% |
