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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹,吕姝仪
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
18.00 |
|
0.44% |
| 2 |
金风科技 |
17.75 |
|
0.43% |
| 3 |
生物股份 |
17.63 |
|
0.43% |
| 4 |
大连重工 |
16.07 |
|
0.39% |
| 5 |
富瑞特装 |
15.82 |
|
0.39% |
| 6 |
厦门钨业 |
15.60 |
|
0.38% |
| 7 |
首开股份 |
14.54 |
|
0.36% |
| 8 |
中顺洁柔 |
14.72 |
|
0.36% |
| 9 |
完美世界 |
14.75 |
|
0.36% |
| 10 |
高新兴 |
14.64 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
2045.86 |
20.00 |
50.05% |
| 2 |
23口行二级资本债02A |
1030.24 |
10.00 |
25.21% |
| 3 |
25国债01 |
242.68 |
2.40 |
5.94% |
| 4 |
温氏转债 |
61.88 |
0.48 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-1.42% |
-0.63% |
0.03% |
4.30% |
-0.63% |
-4.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4496/10855 |
3446/10855 |
6047/10855 |
5065/10855 |
7494/10855 |
6046/10855 |
8660/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0022 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0026 |
0.29% |
