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- 基金估值：
-
[09-04]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 王灏,吕姝仪
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永新股份 |
164.38 |
|
4.26% |
| 2 |
匠心家居 |
161.30 |
|
4.19% |
| 3 |
长江电力 |
159.87 |
|
4.15% |
| 4 |
纽威股份 |
156.08 |
|
4.05% |
| 5 |
中国移动 |
120.52 |
|
3.13% |
| 6 |
唐山港 |
118.69 |
|
3.08% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
109.05 |
|
2.83% |
| 8 |
美的集团 |
95.53 |
|
2.48% |
| 9 |
明泰铝业 |
86.26 |
|
2.24% |
| 10 |
中国重汽 |
46.19 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1203.71 |
12.00 |
46.70% |
| 2 |
22国开07 |
1020.05 |
10.00 |
39.58% |
| 3 |
23国债20 |
203.83 |
2.00 |
7.91% |
| 4 |
24国债24 |
100.14 |
1.00 |
3.89% |
业绩表现
截至：2025-09-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.00% |
-0.07% |
-0.03% |
5.25% |
0.24% |
-1.40% |
| 沪深300指数 |
1.68% |
9.99% |
15.78% |
14.69% |
36.24% |
13.34% |
10.84% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
7.97% |
15.60% |
15.11% |
32.85% |
18.37% |
10.06% |
| 同类型阶段排名 |
6387/10272 |
9155/10272 |
9335/10272 |
9334/10272 |
8450/10272 |
9157/10272 |
7448/10272 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-03 |
1.0745 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
1.0743 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
1.0743 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
1.0743 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
1.0743 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-05 |
2025-06-06 |
2025-06-06 |
2025-06-09 |
0.0550 |
