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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 瞿灿
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开09 |
1011.40 |
10.00 |
35.79% |
| 2 |
19进出07 |
1005.60 |
10.00 |
35.59% |
| 3 |
国开1704 |
300.27 |
3.00 |
10.63% |
| 4 |
国开1801 |
221.65 |
2.20 |
7.84% |
业绩表现
截至：2020-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.12% |
0.60% |
1.48% |
2.46% |
1.10% |
2.83% |
| 沪深300指数 |
-0.94% |
2.17% |
-3.32% |
0.38% |
7.51% |
-5.52% |
15.44% |
| 同类型平均收益率 |
-0.13% |
0.03% |
1.08% |
3.37% |
5.17% |
2.32% |
10.52% |
| 同类型阶段排名 |
331/3622 |
1254/3622 |
2606/3622 |
2886/3622 |
2821/3622 |
2804/3622 |
2875/3622 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-05-18 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0012 |
0.12% |
| 2020-05-15 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-05-14 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-05-13 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-05-12 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0001 |
-0.01% |
