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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 吕姝仪
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21郴投集团MTN001 |
1038.09 |
10.00 |
3.50% |
| 2 |
21国开03 |
1030.58 |
10.00 |
3.47% |
| 3 |
24创兴银行二级资本债01BC |
1031.30 |
10.00 |
3.47% |
| 4 |
24景德镇陶MTN003 |
1026.85 |
10.00 |
3.46% |
| 5 |
23浙商银行小微债01 |
1022.84 |
10.00 |
3.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.53% |
0.99% |
1.67% |
0.53% |
7.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4252/8896 |
4371/8896 |
5640/8896 |
5414/8896 |
4936/8896 |
5775/8896 |
4906/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1843 |
1.2163 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1840 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1839 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1839 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1838 |
1.2158 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-29 |
2019-12-02 |
2019-12-02 |
2019-12-03 |
0.0320 |
