加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1466.19 |
|
9.06% |
| 2 |
泡泡玛特 |
1308.81 |
|
8.09% |
| 3 |
金山办公 |
879.79 |
|
5.44% |
| 4 |
恒瑞医药 |
876.87 |
|
5.42% |
| 5 |
贝壳-W |
813.02 |
|
5.03% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
764.85 |
|
4.73% |
| 7 |
药明康德 |
650.80 |
|
4.02% |
| 8 |
美团-W |
567.28 |
|
3.51% |
| 9 |
中芯国际 |
529.19 |
|
3.27% |
| 10 |
中国联通 |
501.75 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-11.14% |
-15.65% |
-26.91% |
-18.63% |
-15.65% |
-20.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7542/10855 |
9166/10855 |
10674/10855 |
10816/10855 |
10686/10855 |
10597/10855 |
10210/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0271 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0391 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0178 |
-1.05% |
