加载中...
- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17中节能MTN001 |
5134.00 |
50.00 |
9.02% |
| 2 |
19中电投MTN009A |
5069.50 |
50.00 |
8.91% |
| 3 |
19交银租赁债01 |
5061.00 |
50.00 |
8.89% |
| 4 |
19苏国信MTN002 |
5054.50 |
50.00 |
8.88% |
| 5 |
20晋煤CP008 |
5003.50 |
50.00 |
8.79% |
业绩表现
截至：2021-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
0.81% |
1.35% |
2.15% |
2.26% |
2.00% |
12.34% |
| 沪深300指数 |
1.32% |
0.26% |
2.76% |
2.80% |
24.88% |
-1.23% |
42.63% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.30% |
1.20% |
2.06% |
3.51% |
1.64% |
10.15% |
| 同类型阶段排名 |
153/4373 |
418/4373 |
1030/4373 |
1338/4373 |
2747/4373 |
1081/4373 |
1354/4373 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-06-23 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-06-22 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-06-21 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0067 |
0.60% |
| 2021-06-18 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0009 |
0.08% |
| 2021-06-17 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
