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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2364元
- 基金经理：
- 余罗畅,蔡熠阳
- 成立日期：
- 2018-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.55亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债07 |
26502.57 |
260.00 |
9.10% |
| 2 |
25附息国债14 |
24143.87 |
240.00 |
8.29% |
| 3 |
22进出口行二级资本债01 |
19617.34 |
190.00 |
6.73% |
| 4 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
19260.77 |
190.00 |
6.61% |
| 5 |
25国开03 |
17899.67 |
180.00 |
6.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.38% |
0.95% |
1.60% |
1.74% |
0.95% |
7.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
851/8896 |
1172/8896 |
1978/8896 |
2067/8896 |
4589/8896 |
2187/8896 |
4409/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0281 |
1.2645 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0275 |
1.2639 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0273 |
1.2637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0273 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0271 |
1.2635 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-24 |
2026-02-25 |
2026-02-25 |
2026-02-26 |
0.0020 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0030 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0040 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0150 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
0.0050 |
