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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2018-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
642.08 |
6.40 |
3.52% |
| 2 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
1.11% |
| 3 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
0.55% |
| 4 |
25国债13 |
80.48 |
0.80 |
0.44% |
| 5 |
双乐转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-3.95% |
-7.94% |
-14.65% |
-4.68% |
-7.94% |
26.01% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2966/6765 |
2104/6765 |
5937/6765 |
6035/6765 |
5866/6765 |
5910/6765 |
2383/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0108 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0063 |
0.71% |
