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- 基金估值：
-
[11-26]
- 累计分红：
- 0.1255元
- 基金经理：
- 鲍武斌,魏璇
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
584.73 |
|
1.09% |
| 2 |
招商银行 |
565.18 |
|
1.05% |
| 3 |
中国平安 |
540.38 |
|
1.01% |
| 4 |
中国银行 |
533.56 |
|
0.99% |
| 5 |
中芯国际 |
471.33 |
|
0.88% |
| 6 |
恒立液压 |
462.96 |
|
0.86% |
| 7 |
比亚迪 |
434.80 |
|
0.81% |
| 8 |
宁德时代 |
378.58 |
|
0.70% |
| 9 |
果麦文化 |
358.63 |
|
0.67% |
| 10 |
泰格医药 |
322.05 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2501 |
786.03 |
7.80 |
28.14% |
| 2 |
25国债01 |
513.94 |
5.10 |
18.40% |
| 3 |
24国债21 |
364.47 |
3.60 |
13.05% |
| 4 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.72% |
业绩表现
截至：2025-11-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.04% |
7.53% |
13.59% |
13.36% |
11.64% |
14.51% |
| 沪深300指数 |
-1.70% |
-3.65% |
0.47% |
15.66% |
16.69% |
14.12% |
18.93% |
| 同类型平均收益率 |
-1.25% |
-2.52% |
0.11% |
15.52% |
19.19% |
17.93% |
13.23% |
| 同类型阶段排名 |
1706/10485 |
2536/10485 |
1029/10485 |
4816/10485 |
5690/10485 |
5663/10485 |
4076/10485 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-25 |
1.7457 |
1.8712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
1.7458 |
1.8713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
1.7458 |
1.8713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
1.7459 |
1.8714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
1.7459 |
1.8714 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-22 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.1255 |
