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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
40.26 |
|
3.71% |
| 2 |
新华保险 |
35.55 |
|
3.27% |
| 3 |
三角轮胎 |
30.72 |
|
2.83% |
| 4 |
白云机场 |
30.56 |
|
2.81% |
| 5 |
重庆啤酒 |
28.73 |
|
2.64% |
| 6 |
长海股份 |
24.90 |
|
2.29% |
| 7 |
敏芯股份 |
24.86 |
|
2.29% |
| 8 |
中微公司 |
23.69 |
|
2.18% |
| 9 |
亚太股份 |
23.59 |
|
2.17% |
| 10 |
海光信息 |
22.49 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.76% |
-5.50% |
-3.33% |
-7.22% |
15.10% |
-3.33% |
20.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8428/10855 |
7119/10855 |
8101/10855 |
8414/10855 |
4934/10855 |
8046/10855 |
3231/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0302 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0256 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0182 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0056 |
0.36% |
