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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
95.11 |
|
0.16% |
| 2 |
兴业银行 |
71.32 |
|
0.12% |
| 3 |
工商银行 |
51.70 |
|
0.09% |
| 4 |
农业银行 |
44.54 |
|
0.08% |
| 5 |
交通银行 |
38.50 |
|
0.07% |
| 6 |
浦发银行 |
33.08 |
|
0.06% |
| 7 |
江苏银行 |
30.99 |
|
0.05% |
| 8 |
上海银行 |
20.30 |
|
0.03% |
| 9 |
中国银行 |
16.62 |
|
0.03% |
| 10 |
民生银行 |
19.10 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
2006.50 |
20.00 |
3.45% |
| 2 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
0.52% |
| 3 |
金05转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
3.58% |
-2.21% |
3.06% |
4.65% |
-2.21% |
48.92% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1242/6765 |
430/6765 |
4111/6765 |
2001/6765 |
4837/6765 |
4130/6765 |
850/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4298 |
1.7178 |
0.0086 |
0.50% |
| 2026-04-01 |
1.4228 |
1.7108 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.4213 |
1.7093 |
0.0103 |
0.60% |
| 2026-03-30 |
1.4128 |
1.7008 |
0.0078 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
1.4064 |
1.6944 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0200 |
| 2026-02-27 |
2026-03-02 |
2026-03-02 |
2026-03-03 |
0.0200 |
| 2026-01-27 |
2026-01-28 |
2026-01-28 |
2026-01-29 |
0.0300 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-07 |
0.0300 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0300 |
