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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯联集成 |
1.56 |
|
0.00% |
| 2 |
华虹公司 |
2.04 |
|
0.00% |
| 3 |
睿创微纳 |
1.72 |
|
0.00% |
| 4 |
中科飞测 |
1.48 |
|
0.00% |
| 5 |
晶晨股份 |
1.36 |
|
0.00% |
| 6 |
佰维存储 |
1.73 |
|
0.00% |
| 7 |
方正科技 |
1.64 |
|
0.00% |
| 8 |
景旺电子 |
1.46 |
|
0.00% |
| 9 |
中国软件 |
1.39 |
|
0.00% |
| 10 |
华海清科 |
1.73 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1314.50 |
13.00 |
2.40% |
| 2 |
25国债08 |
373.74 |
3.70 |
0.68% |
| 3 |
25国债13 |
100.60 |
1.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-14.97% |
-3.92% |
-5.78% |
31.94% |
-3.92% |
30.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5789/6768 |
6428/6768 |
4921/6768 |
4736/6768 |
1536/6768 |
4920/6768 |
1946/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0470 |
-3.00% |
| 2026-04-01 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0323 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0361 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0014 |
0.09% |
