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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
19.83 |
|
0.09% |
| 2 |
中际旭创 |
10.25 |
|
0.05% |
| 3 |
新易盛 |
9.95 |
|
0.05% |
| 4 |
美的集团 |
8.60 |
|
0.04% |
| 5 |
比亚迪 |
5.86 |
|
0.03% |
| 6 |
东方财富 |
6.67 |
|
0.03% |
| 7 |
阳光电源 |
6.43 |
|
0.03% |
| 8 |
立讯精密 |
5.90 |
|
0.03% |
| 9 |
五粮液 |
4.24 |
|
0.02% |
| 10 |
北方华创 |
4.59 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
121.34 |
1.20 |
0.57% |
| 2 |
25国债08 |
40.40 |
0.40 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-6.53% |
-0.47% |
-0.45% |
27.72% |
-0.47% |
17.15% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4803/6765 |
3565/6765 |
3097/6765 |
2940/6765 |
1995/6765 |
3111/6765 |
3510/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0185 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0194 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0210 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0130 |
1.08% |
